即期外汇交易 Spot Exchange Transaction
    远期外汇交易 Forward Exchange Transaction
    交割日固定的远期外汇交易 Fixed Maturity Forward Transaction：又称固定交割日的远期交易（Fixed Maturity Date Forward Transaction），即交易双方事先约定在未来某个确定的日期办理货币收付的远期外汇交易。
    选择交割日的远期交易(择期交易) Optional Forward Transaction：指主动请求交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方，按照双方事先约定的远期汇率办理货币收付的远期外汇交易。
    掉期交易 Swap Transaction
    即期对远期掉期 Spot-Forward Swap
    即期对即期掉期 Spot-Spot Swap
    远期对远期掉期 Forward-Forward Swap
    地点套汇 Space Arbitrage
    直接套汇(两角套汇) Direct Arbitrage (Two Points Arbitrage)
    间接套汇(三角套汇) Indirect Arbitrage (Three Points Arbitrage)
    时间套汇 Time Arbitrage
    现代套汇交易 Cash Against Currency Future
    套利 Interest Arbitrage
    非抵补套利 Uncovered Arbitrage：又称不抵补套利（uncovered interest arbitrage）指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸，但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。
    非抵补利差 Uncovered Interest Differential
    抵补套利 Covered Arbitrage：是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
    期货 Futures
    期货交易 Futures Transaction
    国际货币市场 International Monetary Market (IMM)
    伦敦国际金融期货交易所 London International Financial Futures Exchange (LIFFE)
    "逐日盯市"制度 Market-to-Market
    期权 Options
    外汇期权 Foreign Currency Options
    协议价格 Strike Price：是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格。
    敲定价格 Exercise Price：以按照看涨期权或看跌期权约定价格买进或卖出的价格。又称履约价格。
    期权费/权力金 Premium
    期权到期日 Expiration Date：到期日即是指期权合约所规定的，期权购买者可以实际执行该期权的最后日期。
    美式期权 American Options
    欧式期权 European Options
    看涨期权(买权,买入期权) Call Options
    期权买方 Call Buyer：买进期权合约的一方称期权买方。买进期权未平仓者称为期权多头。在期权交易中，期权买方在支付一笔较小的期权金之后，获得期权合约所赋予的在合约规定的特定时间内，按照事先确定的执行价格向期权卖方买进或卖出一定数量相关期货合约的权利。期权买方只有权利，没有义务。
    期权卖方Call Seller/Writer：卖出期权合约的一方称期权卖方。卖出期权未平仓者称为期权空头。在期权交易中，期权卖方在收取期权买方的期权金之后，负有在期权合约规定的特定时间内，只要期权买方要求执行期权，期权卖方必须按照事先确定的执行价格向期权买方买进或卖出一定数量相关期货合约的义务。期权卖方只有义务，没有权利。期权交易中，买卖双方的权利、义务是不对等的。买方支付权利金后，获得买进或卖出的权利，而不负有必须买进或卖出的义务。卖方收取权利金后，负有应买方要求，必须买进或卖出的义务，而没有不买或不卖的权利。
    看跌期权(卖权,卖出期权) Put Options
    期权费(期权权利金,保险费) Premium：期权费就是期权的价格，由于期权提高灵活的选择权，对购买者十分有利，同时也意外着对卖出者不利，因而卖出者必须制定合理的期权费才能保证自己不会亏损。在国外成熟的期权市场上，期权的流动性很高，有专门的定价方法，常用的有black-scholes公式。
    期权保证金 Margins
    期权内在价值 Intrinsic value
    价内期权 In the Money：指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处于价内，其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内，其Delta值将上升，期权在利润和损失方面的表现也与基础工具越来越相似。 因此，深入价内的期权的Delta值接近于1。
    价外期权 Out of the Money：是指期权的行使价格高于股票的当前价格。
    平价期权 At the Money：是指执行价格与个人外汇买卖实时价格相同的期权。
    期权时间价值 Time value：指的就是未来转换期权的期望价值，跟转股的剩馀期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关：转股剩馀时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高；股票波动率越大、期权时间价值越高；股价过高或过低，期权时间价值越低对基础证券价格波动程度的测量，利用每日价格变化的标准偏差来计算。
    易变性 Volatility：对基础证券价格波动程度的测量，利用每日价格变化的标准偏差来计算。一段时间内，市场或价格变动的统计测算方法，采用标准偏移法进行计算。与高易变性相关的是高风险度。

• international [,intə´næʃənəl]   a.国际的，世界的   (初中英语单词)
• financial [fi´nænʃəl]   a.金融的，财政的   (初中英语单词)
• european [juərə´pi:ən]   a.欧洲的 n.欧洲人   (初中英语单词)
• currency [´kʌrənsi]   n.通货；通用；货币   (高中英语单词)
• maturity [mə´tjuəriti]   n.成熟；完备   (英语四级单词)
• indirect [,indi´rekt]   a.间接的；迂回的   (英语四级单词)
• monetary [´mʌnitəri]   a.金融的；货币的   (英语六级单词)